Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu bankowego w rachunku bieżącym dla Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu bankowego w rachunku bieżącym - CPV: 66110000-4 1. Otwarcie, prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych w PLN i EURO, z możliwością dokonywania operacji w formie elektronicznej - elektroniczny kanał dostępu, sposób komunikacji użytkownika z bankiem za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i urządzeń elektronicznych, który może obejmować w szczególności: a) serwis internetowy, b) serwis telefoniczny, 2. Realizacja poleceń przelewów. 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych. 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych. 5. Prowadzenie usług lokat terminowych. 6. Prowadzenie usług lokat over night. 7. Potwierdzanie stanu salda. 8. Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z przepisów prawa. 9. Czeki elektroniczne ( System wypłat elektronicznych). 10. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za: a) otwarcie i likwidacje rachunku, b) potwierdzanie sald i wyciągi bankowe, c) przelewy dokonywane przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego, 11. System elektroniczny bankowości winien zapewnić, co najmniej: a) dokonywanie operacji przelewów, b) wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, c) drukowanie wyciągów i potwierdzeń dokonanych operacji, d) współpracę systemu bankowości elektronicznej z programem finansowo-księgowym CDN OPTIMA. 12. Bank określi indywidualne warunki cenowe dla produktów i usług bankowych obowiązujące przez cały okres 48-mio miesięcznej umowy, tj.: a) koszt jednostkowy prowizji za jeden przelew zewnętrzny oraz opłata za prowadzenie rachunku (kwotowo), b) opłata za wpłaty gotówkowe na rachunki w PLN i w walutach wymienialnych (procentowo) 13. Bank udzieli kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 PLN (słownie trzy miliony zł 00/100) z n/w warunkami: a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1M -, zmieniane jeden raz każdego miesiąca, powiększone o stałą marżę banku, b) odsetki od wykorzystanego kredytu liczone w okresach miesięcznych, c) kredyt udzielany na okresy 48-miesięczne i przedłużany na następne okresy po pozytywnej weryfikacji kondycji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. 14. Bank musi posiadać oddział w miejscowości Zamawiającego.