Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Namysłów

Numer ogłoszenia: 35627 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
32081 - 2012 data 08.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, fax. 077 4104841.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• 
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).
• 
  W ogłoszeniu jest:
  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi bankowe - 66110000-4. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Namysłów oraz jej jednostek organizacyjnych tj.: Urząd Miejski w Namysłowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie, Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, Przedszkole Nr 4 w Namysłowie, Przedszkole Nr 5 w Namysłowie, Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, Przedszkole w Bukowie Śląskiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa w Kamiennej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głuszynie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiu, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie, Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Ligocie Książęcej, Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie: rachunków bieżących, pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych, w tym m.in.: a) w walutach obcych, b) możliwość negocjacji kursów wymiany walut, c) obrót walutowy między rachunkami, d) oprocentowanie środków na rachunkach, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem; 2. Realizację poleceń przelewów w systemie zwykłym i elektronicznym; 3. Możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych; 4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej pięciu stanowisk, w tym: a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, b) przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, c) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, d) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb; 5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych i transfer środków finansowych, w minimum trzech sesjach rozliczeniowych systemu ELIKSIR, w trakcie dnia roboczego, c) możliwość dokonywania przelewów bankowych, d) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, e) pełną informację o dacie i godzinie operacji, f) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, g) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, h) system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, i) system w wersji on-line, j) możliwość wyszukiwania przelewów bankowych w bazie według kontrahentów i kwot; 6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 7. Dokonywanie wypłat gotówkowych, przy czym na koniec każdego dnia roboczego Bank obciąży Gminę za zrealizowane wypłaty w danym dniu. Do wyciągu bankowego Bank załączy komplet dziennych zestawień zbiorczych dotyczących wypłat gotówkowych zrealizowanych w poprzednim dniu roboczym. Zestawienia sporządzone przez Bank winny być pogrupowane według poszczególnych list wypłat i powinny zawierać m.in.: imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wypłata, serię i numer dowodu osobistego, kwotę wypłaconą oraz numer listy wypłat. W przypadku wypłaty na podstawie upoważnienia należy wpisać dodatkowo dane osoby pobierającej wraz z serią i numerem dowodu osobistego; 8. Automatyczne lokowanie przez bank środków finansowych Gminy na krótkie terminy przy oprocentowaniu nie niższym niż oprocentowanie stosowane na rachunku bieżącym Gminy (lokaty typu overnight oraz weekendowe - minimalna kwota lokaty 50 000 zł, lokowaniu podlegają środki na rachunkach bankowych w kwocie 50 000 zł i więcej, a nie jej wielokrotność). Oprocentowanie lokat, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie po upływie okresu lokaty. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. Bank dopuszcza możliwość negocjacji oprocentowania lokat; 9. Administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego Gminy Namysłów oraz ich ewidencjonowanie, a w szczególności: a) przyjmowanie ratalnych wpłat na warunkach i w terminach określonych w umowach indywidualnych, zawartych pomiędzy Gminą a nabywcami mienia komunalnego, b) prowadzenie ewidencji księgowej i naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, c) prowadzenie windykacji, z wyłączeniem egzekucji, polegającej na: monitach telefonicznych, wysyłaniu wezwań do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz wizytacjach terenowych u dłużników posiadacza rachunku, na jego indywidualne zlecenie, d) zawiadamianie Gminy, w okresach kwartalnych, o powstałych zaległościach, w terminie do piątego dnia miesiąca za poprzedni kwartał wraz z informacją o podjętych czynnościach windykacyjnych przez Bank; 10. Udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy do wysokości określanej corocznie w uchwale budżetowej (kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: a) zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, b) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od założenia wniosku o udzielenie kredytu, c) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, d) w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M; 11. Sporządzanie, na koniec dnia roboczego, wyciągów bankowych w formie papierowej i przekazywanie ich urzędowi i jednostkom organizacyjnym w następnym dniu roboczym (wyciągi bankowe jednostek oświatowych należy przekazywać do Urzędu Miejskiego); 12. Udostępnianie skrytki sejfowej w placówce Banku; 13. Wykonywanie dyspozycji co do sald i dopisanych odsetek; 14. Wydawanie blankietów czekowych; 15. Wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego; 16. Bank zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zawiadomieniem o zmianie rachunków bankowych kontrahentów Zamawiającego w sytuacjach, w których wymagane jest przesłanie specjalnej, odrębnej korespondencji - listem zwykłym. Uwaga!!! Dane przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są danymi szacunkowymi opracowanymi zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Faktyczne ilości oraz wartości operacji mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Najistotniejszymi warunkami wymaganymi od banków jest posiadanie placówki znajdującej się na terenie miasta Namysłowa oraz otwarcie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego. Obsługa kasowa, w placówce i w punkcie kasowym, musi zapewnić wypłaty gotówkowe na podstawie czeków i imiennych list (miejsce wypłaty wskaże Zamawiający). Zamawiający udostępni lokal o powierzchni 15 m2 (na udostępnienie lokalu zostanie zawarta odrębna umowa najmu). Czynsz za najem lokalu będzie naliczany wg stawek określonych w umowie najmu (obecnie jest to koszt brutto w wysokości około 600 zł), natomiast dodatkowe opłaty tj.: ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i energia elektryczna są naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, woda i ścieki obliczane są według ilości osób zatrudnionych pomnożone przez stawkę za 1 m3. W 2011 roku Gmina Namysłów wykorzystywała kredyt w rachunku bieżącym przez 55 dni na łączną kwotę 34.669.630 zł. Dane uzupełniające: ilość stanowisk systemu bankowości elektronicznej - 5 szt., ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w banku - 27 szt. /miesięcznie, ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach - 4.084 szt. /miesięcznie, ilość wpłat gotówkowych - 1.418 szt./miesięcznie, ilość wypłat gotówkowych - 309 szt./miesięcznie, ilość wyciągów bankowych - 9.413 szt./miesięcznie, ilość skrytek bankowych dużych - 1 szt., ilość wydanych zaświadczeń lub opinii - 10 szt., ilość opłat za administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego gminy - 21 umów. I. Gmina Namysłów wraz z Urzędem Miejskim w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 10, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 935, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 12, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 1.813.868. II. Ośrodek Pomocy Społecznej: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 4, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.400, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 2, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 200.000. III. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 2, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 40, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 1, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 30.089. IV. Jednostki oświatowe (dane podane dla 18 jednostek łącznie): liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 56, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.736, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 34, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 2.680.191. RAZEM: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 72, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 4.111, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 49, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 4.724.148. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i za III kwartał 2011 roku, budżet 2012 rok, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu i projektu budżetu za lata 2010 - 2012, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, www.bip.namyslow.eu, w zakładce Finanse i Majątek Gminy..
• 
  W ogłoszeniu powinno być:
  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi bankowe - 66110000-4. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Namysłów oraz jej jednostek organizacyjnych tj.: Urząd Miejski w Namysłowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie, Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, Przedszkole Nr 4 w Namysłowie, Przedszkole Nr 5 w Namysłowie, Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, Przedszkole w Bukowie Śląskiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa w Kamiennej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głuszynie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiu, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie, Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Ligocie Książęcej, Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie: rachunków bieżących, pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych, w tym m.in.: a) w walutach obcych, b) możliwość negocjacji kursów wymiany walut, c) obrót walutowy między rachunkami, d) oprocentowanie środków na rachunkach, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem; 2. Realizację poleceń przelewów w systemie zwykłym i elektronicznym; 3. Możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych; 4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej pięciu stanowisk, w tym: a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, b) przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, c) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, d) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb; 5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych i transfer środków finansowych, w minimum trzech sesjach rozliczeniowych systemu ELIKSIR, w trakcie dnia roboczego, c) możliwość dokonywania przelewów bankowych, d) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, e) pełną informację o dacie i godzinie operacji, f) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, g) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, h) system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, i) system w wersji on-line, j) możliwość wyszukiwania przelewów bankowych w bazie według kontrahentów i kwot; 6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 7. Dokonywanie wypłat gotówkowych, przy czym na koniec każdego dnia roboczego Bank obciąży Gminę za zrealizowane wypłaty w danym dniu. Do wyciągu bankowego Bank załączy komplet dziennych zestawień zbiorczych dotyczących wypłat gotówkowych zrealizowanych w poprzednim dniu roboczym. Zestawienia sporządzone przez Bank winny być pogrupowane według poszczególnych list wypłat i powinny zawierać m.in.: imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wypłata, serię i numer dowodu osobistego, kwotę wypłaconą oraz numer listy wypłat. W przypadku wypłaty na podstawie upoważnienia należy wpisać dodatkowo dane osoby pobierającej wraz z serią i numerem dowodu osobistego; 8. Automatyczne lokowanie przez bank środków finansowych Gminy na krótkie terminy przy oprocentowaniu nie niższym niż oprocentowanie stosowane na rachunku bieżącym Gminy (lokaty typu overnight oraz weekendowe - minimalna kwota lokaty 50 000 zł, lokowaniu podlegają środki na rachunkach bankowych w kwocie 50 000 zł i więcej, a nie jej wielokrotność). Oprocentowanie lokat, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie po upływie okresu lokaty. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. Bank dopuszcza możliwość negocjacji oprocentowania lokat; 9. Administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego Gminy Namysłów oraz ich ewidencjonowanie, a w szczególności: a) przyjmowanie ratalnych wpłat na warunkach i w terminach określonych w umowach indywidualnych, zawartych pomiędzy Gminą a nabywcami mienia komunalnego, b) prowadzenie ewidencji księgowej i naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, c) prowadzenie windykacji, z wyłączeniem egzekucji, polegającej na: monitach telefonicznych, wysyłaniu wezwań do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz wizytacjach terenowych u dłużników posiadacza rachunku, na jego indywidualne zlecenie, d) zawiadamianie Gminy, w okresach kwartalnych, o powstałych zaległościach, w terminie do piątego dnia miesiąca za poprzedni kwartał wraz z informacją o podjętych czynnościach windykacyjnych przez Bank; 10. Udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy do wysokości określanej corocznie w uchwale budżetowej (kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: a) zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, b) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od założenia wniosku o udzielenie kredytu, c) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, d) w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M; 11. Sporządzanie, na koniec dnia roboczego, wyciągów bankowych w formie papierowej i przekazywanie ich urzędowi i jednostkom organizacyjnym w następnym dniu roboczym (wyciągi bankowe jednostek oświatowych należy przekazywać do Urzędu Miejskiego); 12. Udostępnianie skrytki sejfowej w placówce Banku; 13. Wykonywanie dyspozycji co do sald i dopisanych odsetek; 14. Wydawanie blankietów czekowych; 15. Wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego; 16. Bank zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zawiadomieniem o zmianie rachunków bankowych kontrahentów Zamawiającego w sytuacjach, w których wymagane jest przesłanie specjalnej, odrębnej korespondencji - listem zwykłym. Uwaga!!! Dane przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są danymi szacunkowymi opracowanymi zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Faktyczne ilości oraz wartości operacji mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Najistotniejszymi warunkami wymaganymi od banków jest posiadanie placówki znajdującej się na terenie miasta Namysłowa oraz otwarcie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego. Obsługa kasowa, w placówce i w punkcie kasowym, musi zapewnić wypłaty gotówkowe na podstawie czeków i imiennych list (miejsce wypłaty wskaże Zamawiający). Zamawiający udostępni lokal o powierzchni 15 m2 (na udostępnienie lokalu zostanie zawarta odrębna umowa najmu). Czynsz za najem lokalu będzie naliczany wg stawek określonych w umowie najmu (obecnie jest to koszt brutto w wysokości około 600 zł), natomiast dodatkowe opłaty tj.: ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i energia elektryczna są naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, woda i ścieki obliczane są według ilości osób zatrudnionych pomnożone przez stawkę za 1 m3. W 2011 roku Gmina Namysłów wykorzystywała kredyt w rachunku bieżącym przez 55 dni na łączną kwotę 34.669.630 zł. Dane uzupełniające: ilość stanowisk systemu bankowości elektronicznej - 5 szt., ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w banku - 27 szt. /miesięcznie, ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach - 4.084 szt. /miesięcznie, ilość wpłat gotówkowych - 1.418 szt./miesięcznie, ilość wypłat gotówkowych - 309 szt./miesięcznie, ilość wyciągów bankowych - 784 szt./miesięcznie, ilość skrytek bankowych dużych - 1 szt., ilość wydanych zaświadczeń lub opinii - 10 szt., ilość opłat za administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego gminy - 21 umów. I. Gmina Namysłów wraz z Urzędem Miejskim w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 10, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 935, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 12, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 1.813.868. II. Ośrodek Pomocy Społecznej: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 4, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.400, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 2, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 200.000. III. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 2, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 40, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 1, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 30.089. IV. Jednostki oświatowe (dane podane dla 18 jednostek łącznie): liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 56, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.736, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 34, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 2.680.191. RAZEM: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 72, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 4.111, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 49, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 4.724.148. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i za III kwartał 2011 roku, budżet 2012 rok, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu i projektu budżetu za lata 2010 - 2012, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, www.bip.namyslow.eu, w zakładce Finanse i Majątek Gminy..

Namysłów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Namysłów


Numer ogłoszenia: 80054 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 32081 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Namysłów.

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi bankowe - 66110000-4. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Namysłów oraz jej jednostek organizacyjnych tj.: Urząd Miejski w Namysłowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie, Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, Przedszkole Nr 4 w Namysłowie, Przedszkole Nr 5 w Namysłowie, Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, Przedszkole w Bukowie Śląskiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa w Kamiennej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głuszynie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiu, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie, Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Ligocie Książęcej, Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie: rachunków bieżących, pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych, w tym m.in.: a) w walutach obcych, b) możliwość negocjacji kursów wymiany walut, c) obrót walutowy między rachunkami, d) oprocentowanie środków na rachunkach, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem; 2. Realizację poleceń przelewów w systemie zwykłym i elektronicznym; 3. Możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych; 4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej pięciu stanowisk, w tym: a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, b) przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, c) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, d) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb; 5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych i transfer środków finansowych, w minimum trzech sesjach rozliczeniowych systemu ELIKSIR, w trakcie dnia roboczego, c) możliwość dokonywania przelewów bankowych, d) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, e) pełną informację o dacie i godzinie operacji, f) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, g) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, h) system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, i) system w wersji on-line, j) możliwość wyszukiwania przelewów bankowych w bazie według kontrahentów i kwot; 6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 7. Dokonywanie wypłat gotówkowych, przy czym na koniec każdego dnia roboczego Bank obciąży Gminę za zrealizowane wypłaty w danym dniu. Do wyciągu bankowego Bank załączy komplet dziennych zestawień zbiorczych dotyczących wypłat gotówkowych zrealizowanych w poprzednim dniu roboczym. Zestawienia sporządzone przez Bank winny być pogrupowane według poszczególnych list wypłat i powinny zawierać m.in.: imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wypłata, serię i numer dowodu osobistego, kwotę wypłaconą oraz numer listy wypłat. W przypadku wypłaty na podstawie upoważnienia należy wpisać dodatkowo dane osoby pobierającej wraz z serią i numerem dowodu osobistego; 8. Automatyczne lokowanie przez bank środków finansowych Gminy na krótkie terminy przy oprocentowaniu nie niższym niż oprocentowanie stosowane na rachunku bieżącym Gminy (lokaty typu overnight oraz weekendowe - minimalna kwota lokaty 50 000 zł, lokowaniu podlegają środki na rachunkach bankowych w kwocie 50 000 zł i więcej, a nie jej wielokrotność). Oprocentowanie lokat, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie po upływie okresu lokaty. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. Bank dopuszcza możliwość negocjacji oprocentowania lokat; 9. Administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego Gminy Namysłów oraz ich ewidencjonowanie, a w szczególności: a) przyjmowanie ratalnych wpłat na warunkach i w terminach określonych w umowach indywidualnych, zawartych pomiędzy Gminą a nabywcami mienia komunalnego, b) prowadzenie ewidencji księgowej i naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, c) prowadzenie windykacji, z wyłączeniem egzekucji, polegającej na: monitach telefonicznych, wysyłaniu wezwań do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz wizytacjach terenowych u dłużników posiadacza rachunku, na jego indywidualne zlecenie, d) zawiadamianie Gminy, w okresach kwartalnych, o powstałych zaległościach, w terminie do piątego dnia miesiąca za poprzedni kwartał wraz z informacją o podjętych czynnościach windykacyjnych przez Bank; 10. Udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy do wysokości określanej corocznie w uchwale budżetowej (kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: a) zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, b) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od założenia wniosku o udzielenie kredytu, c) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, d) w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M; 11. Sporządzanie, na koniec dnia roboczego, wyciągów bankowych w formie papierowej i przekazywanie ich urzędowi i jednostkom organizacyjnym w następnym dniu roboczym (wyciągi bankowe jednostek oświatowych należy przekazywać do Urzędu Miejskiego); 12. Udostępnianie skrytki sejfowej w placówce Banku; 13. Wykonywanie dyspozycji co do sald i dopisanych odsetek; 14. Wydawanie blankietów czekowych; 15. Wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego; 16. Bank zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zawiadomieniem o zmianie rachunków bankowych kontrahentów Zamawiającego w sytuacjach, w których wymagane jest przesłanie specjalnej, odrębnej korespondencji - listem zwykłym. Uwaga!!! Dane przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są danymi szacunkowymi opracowanymi zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Faktyczne ilości oraz wartości operacji mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Najistotniejszymi warunkami wymaganymi od banków jest posiadanie placówki znajdującej się na terenie miasta Namysłowa oraz otwarcie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego. Obsługa kasowa, w placówce i w punkcie kasowym, musi zapewnić wypłaty gotówkowe na podstawie czeków i imiennych list (miejsce wypłaty wskaże Zamawiający). Zamawiający udostępni lokal o powierzchni 15 m2 (na udostępnienie lokalu zostanie zawarta odrębna umowa najmu). Czynsz za najem lokalu będzie naliczany wg stawek określonych w umowie najmu (obecnie jest to koszt brutto w wysokości około 600 zł), natomiast dodatkowe opłaty tj.: ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i energia elektryczna są naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, woda i ścieki obliczane są według ilości osób zatrudnionych pomnożone przez stawkę za 1 m3. W 2011 roku Gmina Namysłów wykorzystywała kredyt w rachunku bieżącym przez 55 dni na łączną kwotę 34.669.630 zł. Dane uzupełniające: ilość stanowisk systemu bankowości elektronicznej - 5 szt., ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w banku - 27 szt. /miesięcznie, ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach - 4.084 szt. /miesięcznie, ilość wpłat gotówkowych - 1.418 szt./miesięcznie, ilość wypłat gotówkowych - 309 szt./miesięcznie, ilość wyciągów bankowych - 9.413 szt./miesięcznie, ilość skrytek bankowych dużych - 1 szt., ilość wydanych zaświadczeń lub opinii - 10 szt., ilość opłat za administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego gminy - 21 umów. I. Gmina Namysłów wraz z Urzędem Miejskim w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 10, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 935, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 12, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 1.813.868. II. Ośrodek Pomocy Społecznej: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 4, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.400, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 2, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 200.000. III. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 2, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 40, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 1, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 30.089. IV. Jednostki oświatowe (dane podane dla 18 jednostek łącznie): liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 56, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.736, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 34, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 2.680.191. RAZEM: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 72, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 4.111, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 49, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 4.724.148. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i za III kwartał 2011 roku, budżet 2012 rok, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu i projektu budżetu za lata 2010 - 2012, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, www.bip.namyslow.eu, w zakładce Finanse i Majątek Gminy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• 
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Bank Spółdzielczy w Namysłowie, {Dane ukryte}, 46-100 Namysłów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 131197,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• 
  Cena wybranej oferty:
  0,00

• 
  Oferta z najniższą ceną:
  0,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  0,00

• 
  Waluta:
  PLN.