Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 4.213.400,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytu i pożyczki

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 4 213 400,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy czterysta złotych). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytu i pożyczki 2.2. kwota kredytu: 4 213 400,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy czterysta złotych); a) okres kredytowania: 7 lat (2021-2027); b) karencja w spłacie kredytu: do 30.03.2021 r.; c) kredyt zostanie uruchomiony w ciągu 5 dni roboczych od złożenia wniosku przez Zamawiającego, uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach:  I transza - nie później niż do 30.06.2018 r. w kwocie 1.606.700,00 zł.  II transza - nie później niż do 30.09.2018 r. w kwocie 2.606.700,00 zł. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia kredytu w transzach oraz możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej (4 213 400,00 zł) bez dodatkowych opłat i prowizji; 3. po okresie karencji spłata kredytu nastąpi w kwartalnych ratach na koniec kwartału kalendarzowego, począwszy od końca I kwartału 2021 r., do końca IV kwartału 2027 r. w następującej wysokości: Rok Kwartalna rata spłaty Roczna rata spłaty 2021 138.337,50 553.350,00 2022 138.337,50 553.350,00 2023 138.337,50 553.350,00 2024 263.337,50 1.053.350,00 2025 125.000,00 500.000,00 2026 125.000,00 500.000,00 2027 125.000,00 500.000,00 4. odsetki będą płatne od kwoty zadłużenia w okresach kwartalnych, na koniec kwartału (kalendarzowego), przy czym pierwsze odsetki będą płatne na koniec IV kwartału 2018 r., a ostatnie na koniec IV kwartału 2027 r.; 5. dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365/366 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w kwartale; 6. oprocentowanie kredytu liczone jest na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększoną o marżę banku 7. prowizja (przygotowawcza) będzie uiszczona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, od kwoty kredytu, przy czym prowizja nie może być wyższa niż 0,50 %, 8. spłata odsetek i kapitału nastąpi z dochodów budżetu Zamawiającego; 9. zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu tj. nie uruchomienie jej części bez dodatkowych opłat, 11. o kwocie należnych odsetek Zamawiający będzie informowany pisemnie lub drogą mailową na adres: finanse@umsulejowek.pl w terminie 7 dni przed terminem wymagalności, przy czym odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego; 12. odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu obliczane będą w oparciu o wysokość odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie; 13. Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek; 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do: 14.1. wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, 14.2. wcześniejszej spłaty poszczególnych rat; 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do wydłużenia spłaty kredytu gdy ulegną zmianie warunki prawne lub finansowe Zamawiającego mające wpływ na spłatę. Wydłużenie terminu spłaty kredytu wymaga zgodnych oświadczeń woli Zamawiającego i Wykonawcy dla swej ważności w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.