Bankowa obsługa budżetu Powiatu Tomaszowskiego

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Powiatu Tomaszowskiego, jego 15 jednostek organizacyjnych i 2 jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz obsługi funduszy celowych przez okres 5 lat. 2. Zamówienie obejmuje:1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu powiatu oraz rachunków bieżących, pomocniczych, środków pomocowych ,funduszy celowych jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych w ilości : - 57 prowadzonych w PLN,- 0 w EURO,2) realizację poleceń przelewów na rachunki zamawiającego w banku obsługującym w formie pisemnej i elektronicznej, 3) realizacje poleceń przelewów na rachunki w innych bankach w formie pisemnej i elektronicznej,4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,5) dokonywanie wypłat gotówkowych,6) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy,7) potwierdzania każdej operacji bankowej oraz sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, 8) obsługi czekowej zamawiającego,9) na wniosek zamawiającego - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy ze spłatą w roku budżetowym na kwotę do 3.000.000,00 PLN. Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić terminów korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, będzie to wynikało z bieżących potrzeb zamawiającego,10) przyjmowanie lokat jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i innych,11) prowadzenie punktu obsługi kasowej Starostwa Powiatowego w lokalu usytuowanym w budynku zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Tomaszowie Lubelskim,12) punkt obsługi kasowej powinien prowadzić przyjmowanie opłat skarbowych,13) punkt obsługi kasowej musi być otwarty w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, 14) udostępnienie międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków -Eliksir- lub innego, jeżeli wynika to z ogólnie przyjętych zasad i przekazywanie tą drogą środków finansowych poprzez system typu : -Home- banking-,15) w ramach obsługi funduszy celowych - Funduszu Pracy oraz PFRON , wykonawca zamówienia realizował będzie wypłatę świadczeń dla osób z terenu powiatu , którym przysługują: zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe, dodatki szkoleniowe, środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia i dofinansowania stanowiska pracy, środków z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz inne w lokalu własnym lub udostępnionym odpłatnie przez zamawiającego w jego siedzibie