Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt

Opis przedmiotu przetargu: Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt od dnia 01.11.2016 r. do dnia 30.10.2020 r., oraz prowadzenie rachunków masowych do dnia 31.12.2020 r. Budżet Gminy Nieporęt na 2016 r. wynosi: 71 267 380,06 zł, (plan wydatków na dzień 30.09.2016r.) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1) Otwarcie, prowadzenie i bieżąca obsługa rachunków bankowych: a. podstawowych, b. pomocniczych (w tym m.in.: depozytowego, ZFŚS oraz wydzielonych dla środków europejskich) 2) Dokonywanie i prowadzenie rozliczeń pieniężnych na zlecenie Posiadacza rachunku w obrocie: a. krajowym, b. zagranicznym. 3) Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach oraz realizacja przelewów szybkich (środki dostępne na rachunku odbiorcy tego samego dnia). 4) Przelewy na rachunki jednostek Gminy Nieporęt. 5) Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy. 6) Wpłaty gotówkowe: a. na rachunki w banku klienta, b. na rachunki w innych bankach. 7) Wypłaty gotówkowe. 8) Wydawanie opinii bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych. 9) Prowadzenie rachunków masowych (wirtualne konta) – Zamawiający posiada uniwersalny program księgujący, umożliwiający automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych „UProKs” (Format Elixir). 10) Elektroniczne przyjmowanie i realizacja zleceń zamawiającego przez bank, w tym: a. wgląd w salda rachunków z możliwością uzyskania informacji o stanie środków, b. przeglądanie historii rachunków, c. dostęp do bieżących informacji o obrotach na rachunkach bankowych i stanie realizacji zleceń niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu dwóch godzin, d. składanie poleceń przelewów w walucie krajowej i zagranicznej, e. elektroniczne (automatyczne) zakładanie lokat nocnych przez bank obsługujący budżet ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków jednostek budżetowych. 11) Udostępnianie bankowych skrytek depozytowych ( 5 szt.). 12) Prowadzenie kart spersonalizowanych (imiennych) (5 szt.). 13) Kredyt bankowy w rachunku bieżącym uruchamiany na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa bankowego, na sfinansowanie przejściowego deficytu (oprocentowanie kredytu naliczone jako suma stawki WIBOR 1M oraz marży banku – jednakowa dla całego okresu trwania umowy). 14) Oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy. 15) Oprocentowanie lokaty nocnej (jednodniowej) – lokata dotyczy rachunku podstawowego budżetu Gminy, rachunków sum zabezpieczenia należytego wykonania umowy (depozytowych) oraz innych wskazanych przez Zamawiającego. 16) Oprocentowanie lokaty weekendowej – lokata dotyczy rachunku podstawowego budżetu rachunków sum zabezpieczenia należytego wykonania umowy (depozytowych) oraz innych wskazanych przez Zamawiającego. 17) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych – dla wszystkich jednostek (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych umową kompleksowej obsługi budżetu Gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. 18) Udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia. 19) Wydawanie zaświadczeń bankowych bez pobierania opłat i prowizji. 20) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 3. INFORMACJA O JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY: Otwarcie rachunków bankowych i bankowa obsługa budżetu Gminy Nieporęt dla wszystkich niżej wymienionych jednostek organizacyjnych administracyjnie zespolonych w Gminie Nieporęt na tych samych warunkach, co obsługa bankowa budżetu Gminy Nieporęt. Każda jednostka organizacyjna Gminy Nieporęt ma pełnomocnictwo do zawierania umów cywilno – prawnych oraz może zawrzeć odrębną umowę z tym samym Wykonawcą (Bankiem). Jednostka organizacyjna Gminy jako strona umowy pokrywa samodzielnie koszty wynikające z prowadzenia dla niej rachunku bankowego. W skład jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt wchodzą: 1. Urząd Gminy Nieporęt – Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, 2. Gminny Zespół Oświaty – Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt, 3. Gminne Przedszkole w Białobrzegach – Osiedle Wojskowe 12, 05-127 Białobrzegi, 4. Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym - ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe, 5. Gminne Przedszkole w Nieporęcie - ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Nieporęt, 6. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi, 7. Szkoła Podstawowa w Nieporęcie - ul. Dworcowa 9, 05-126 Nieporęt, 8. Szkoła Podstawowa w Izabelinie - ul. Szkolna 1, 05-126 Nieporęt, 9. Szkoła Podstawowa w Józefowie - ul. Szkolna 62, 05-119 Legionowo, 10. Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym - ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt, 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej - ul. Szkolna 79, 05-126 Nieporęt, 12. Gminny Zakład Komunalny – ul. Podleśna 4b, 05-126 Nieporęt, 13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Podleśna 4a, 05-126 Nieporęt, 14. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt – ul. Koncertowa 4, Stanisławów Pierwszy, 05- 126 Nieporęt. 15. Gminny Ośrodek Kultury - ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt, 16. Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt – ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt, 17. Centrum Medyczne Nieporęt – ul. Podleśna 4. 05-126 Nieporęt. 4. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO: Dysponowanie na terenie Gminy Nieporęt oddziałem, filią lub punktem obsługi oddalonym od siedziby Urzędu Gminy Nieporęt nie dalej niż 200 metrów, w celu prowadzenia kasowej obsługi Gminy (w tym: obsługę terminali płatniczych, które udostępni zamawiający), bez pobierania opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłat na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy i zdolnym do świadczenia pełnego zakresu usług określonych przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy lub uruchomienie przez Wykonawcę (Bank) własnego punktu kasowego w siedzibie, bądź miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zapewniającego obsługę kasową Gminy Nieporęt bez pobierania opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłat na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy i zdolnego do świadczenia pełnego zakresu usług określonych przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy. Zamawiający do uruchomienia punktu kasowego Wykonawcy umożliwi wynajem pomieszczenia o powierzchni około 7 m2 w cenie 25,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie powiększone o należny podatek VAT w swojej siedzibie, bądź innym miejscu, które wynajmie Bank od Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy najmu. Pomieszczenie posiada oświetlenie elektryczne i centralne ogrzewanie. Punkt kasowy może również prowadzić działalność gospodarczą i obsługiwać klientów z zewnątrz. Godziny pracy punktu kasowego muszą pokrywać się z godzinami pracy Zamawiającego tj. w poniedziałki od 8.00 do 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.