Obsługa bankowa budżetu Gminy Rozogi, instytucji kultury dla których gmina jest organizatorem i podległych jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 17 czerwca 2014r. do 16 czerwca 2018r.

Opis przedmiotu przetargu: Zakres usług obejmuje: 1. Bieżąca obsługa bankowa, w tym: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, 2) realizację poleceń przelewu, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych (między innymi wypłata zasiłków), 5) wydawanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. 2. Pozostałe usługi bankowe: 1) wydawanie blankietów czeków gotówkowych oraz ich potwierdzanie, 2) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, 3) przechowywanie depozytów, 4) udostępnienie bankowości elektronicznej, 5) udostępnienie usługi home banking. 3. Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być następujące instytucje kultury i jednostki organizacyjne Gminy Rozogi 1) Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach wraz z filiami w: a) Dąbrowach, b) Farynach, c) Klonie. 2) Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach wraz ze świetlicami wiejskimi jako jednostkami podległymi w miejscowościach: a) Borki Rozowskie, b) Faryny, c) Klon, d) Kowalik, e) Księży Lasek, f) Kwiatuszki Wielkie, g) Łuka, h) Orzeszki, i) Spaliny Wielkie, j) Wilamowo, k) Występ 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, 4) Przedszkole Samorządowe w Rozogach KRAINA UŚMIECHU, 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach, 6) Szkoła Podstawowa w Klonie, 7) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 8) Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach, 9) Urząd Gminy Rozogi, 10) Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Rozogach 11) Zespół Szkół w Rozogach obejmujący: a) Liceum Ogólnokształcące w Rozogach, b) Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rozogach, c) Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Rozogach 12) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach. 4. Stosowanie takich samych preferencyjnych warunków dotyczących opłat, prowizji i oprocentowania środków w stosunku do instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w pełnym zakresie, zgodnie z treścią SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.