Świadczenie obsługi bankowo - kasowej dla Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie obsługi bankowej dla Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany w zakresie: 1. Przyjmowanie w udostępnionym pomieszczeniu kasowym: a. należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy; b. wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych na konto Zamawiającego, oraz na konta innych wierzycieli z tytułu należności wyegzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych; 2. Dokonywania w udostępnionym pomieszczeniu kasowym: - wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty w podatkach objętych właściwością rzeczową tut. Urzędu, której wypłatę w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy. Podstawą dokonania w/w wypłat będzie wystawiony przez Zamawiającego w zależności od potrzeb Raport: Zestawienie zwrotów gotówką podpisany przez upoważnione osoby. Szczegółowe wymagania zamawiającego znajdują się w SIWZ