Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, nr sprawy: WFB.271.1.2013.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym: 1) prowadzenie następujących rachunków bankowych: a) Rachunku bieżącego budżetu Gminy Wołów, b) Rachunków pomocniczych Gminy Wołów, c) Rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych: Zespół Szkół Publicznych w Wołowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie, Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu, Szkoła Podstawowa w Mojęcicach, Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie, Szkoła Podstawowa w Warzęgowie, Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej, Przedszkole nr 1 Chatka Puchatka w Wołowie, Przedszkole nr 2 Słoneczko w Wołowie, Przedszkole nr 3 w Lubiążu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie, Wołowski Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie. 2) bieżącą obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, depozytowych oraz innych rachunków wynikających z przepisów prawa, b) realizację poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych), na rachunki w banku obsługującym oraz rachunki w innych bankach c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) sporządzanie codziennych wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień roboczy w terminie do dnia następnego, f) wypłatę świadczeń i zasiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej w kasie Banku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie dokonywał będzie przelewu środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków na rachunek banku oraz przekazywał będzie listy płatnicze zawierające dane niezbędne do prawidłowej wypłaty zasiłków. Wypłata zasiłków osobom fizycznym następować powinna w kasie banku w następujących terminach: od 10 do 15 dnia każdego miesiąca, od 18 do 22 dnia każdego miesiąca oraz od 27 do 30 dnia każdego miesiąca, g) prowadzenie rachunków kontrahenckich związanych z obsługą masowych płatności w