Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jednostek organizacyjnych polegających na otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz pomocniczych Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jej jednostek organizacyjnych a) Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2 b) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35 c) Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11 d) Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie ul. J. J. Śniadeckich 18 e) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzemesznie ul. Św. Jana 11 f) Dom Kultury w Trzemesznie ul. Św. Jana 11 UWAGA: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej, Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji papierowej, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywaniu wypłat gotówkowych, realizacji lokat terminowych na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie, przechowywaniu depozytów, uzyskania informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego, uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym dla Miasta i Gminy Trzemeszno na warunkach: do wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy udzielany na okres do jednego roku budżetowego i corocznie ponawiany wysokość prowizji przygotowawczej - 0,00% koszty obsługi kredytu - wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji oprocentowanie od wykorzystanego kredytu obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę procentową obliczoną dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy dostępie do bankowości internetowej, obejmującej w szczególności: a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i zapewnienie poprawnego działania oprogramowania bankowości internetowej na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oraz bezpłatne szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi dostarczonego programu; b) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu; c) bieżącą obsługę techniczną systemu; d) stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych; e) zlecanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych; f) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych; g) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników; h) dopuszcza się możliwość drukowania załącznika przez bank i) składanie zleceń płatniczych w dowolny dzień, o dowolnej porze. Realizacja zleceń nie później niż następnego dnia roboczego; j) użytkownikami bankowości internetowej będą stanowiska użytkowników mających możliwość wprowadzania transakcji oraz użytkownicy mający uprawnienia do zatwierdzania transakcji. Wykonawca zapewni możliwość zmiany ilości użytkowników oraz uprawnień użytkowników; k) dostęp do bankowości internetowej otrzyma 6 jednostek organizacyjnych: - * Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2 * Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35 * Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11 * Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie ul. J. J. Śniadeckich 18 * Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzemesznie ul. Św. Jana 11 * Dom Kultury w Trzemesznie ul. Św. Jana 11 Każda z jednostek organizacyjnych posiada własne wyodrębnione rachunki bankowe; - a) Miasto i Gmina Trzemeszno b) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35 c) Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11 d) Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie ul. J. J. Śniadeckich 18 e) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzemesznie ul. Św. Jana 11 f) Dom Kultury w Trzemesznie ul. Św. Jana 11 Uwaga: Zamawiający informuje, iż obecnie posiada system elektronicznej obsługi bankowej typu /Home-Banking/ zamontowany na 6 stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Miasto i Gmina Trzemeszno, obsłudze wypłat świadczeń z OPS w Trzemesznie w ramach obsługi kasowej polegającej w szczególności na: a) wypłacie świadczeniobiorcom OPS zasiłków oraz innych świadczeń zgodnie z dostarczonymi listami wypłat, b) realizacji wypłat w terminach (wartości podane w wielkościach średniomiesięcznych): - od 18 do 25 dnia każdego miesiąca na kwoty ca. 450.000,00 dla około 300 klientów Terminy wypłat gotówkowych zostaną uzgodnione indywidualnie przez OPS z Wykonawcą, zgodnie z potrzebami OPS i możliwościami technicznymi Wykonawcy, wypłaty gotówkowe w kasie banku z tytułu wypłat stypendiów szkolnych które zostaną ustalone indywidualnie z ZOS. udostępnieniu uzyskania promes bankowych, poręczeń i gwarancji bankowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno; wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; wydawania blankietów czekowych; świadczenia innych usług bankowych, czyli usług nieprzewidzianych, sporadycznych. Odpłatność za usługi bankowe nie ujęte w ofercie Wykonawcy będą ustalone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w Wykonawcy w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: *Zamawiający wymaga aby wybrany w niniejszym postępowaniu bank na 31 grudnia każdego roku był w dyspozycji dla dokonywania wszystkich operacji objętych przedmiotem niniejszego postępowania przynajmniej do godz. 13-00 * Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę Wykonawcy. * Dyspozycja na otwarcie lokat O/N i O/N WEEKEND * Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: a) potwierdzenie salda; b) sporządzenie wyciągów bankowych; c) likwidację rachunku bankowego; d) otwarcie rachunku lokat terminowych; e) wpłaty podatków, opłat i innych należności dokonane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, podatników oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jej jednostek organizacyjnych; f) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowania bankowości internetowej w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania, Prowizje, opłaty i marża banku zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie podczas trwania umowy.