Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury w latach 2018 - 2021

Opis przedmiotu przetargu: 1. Otwarcie i prowadzenie 30 rachunków bankowych oraz dodatkowo szacunkowo 15 rachunków w trakcie trwania umowy 2. Codzienne sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej w celu przekazania Zamawiającemu 3. Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich rachunkach bankowych. 4. Lokowanie środków na lokatach krótkoterminowych overnight, na podstawie pisemnej dyspozycji każdej obsługiwanej jednostki o otwarciu lub zamknięcie lokaty. 5. Posiadanie na czas obowiązywania umowy placówki (Oddział, Punkt Obsługi Bankowej) na terenie miasta Łęczycy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji