BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ZADZIM, POW. PODDĘBICKI, WOJ. ŁÓDZKIE

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zadzim obejmującej w szczególności: 1) otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków gminy, w tym obsługę elektroniczną, 2) obsługę bankową rachunków bieżących budżetu Gminy, 3) obsługę bankową rachunków bieżących jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy, 4) obsługę bankową rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i jednostek podległych, 5) obsługę bankową rachunków funduszy specjalnych, 6) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, 8) automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu Gminy, na lokacie typu O/N Overnight ( w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy, 9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: - wpłaty gotówki przez Zamawiającego i jednostek podległych z rachunków bieżących i pomocniczych, 10) sporządzenie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, 11) dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, (druki czeków gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe), 12) instalacja usługi internetowego obsługi bankowej w Urzędzie Gminy Zadzim do obsługi kont dla Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych, 13) obsługę wypłat gotówkowych świadczeń z pomocy społecznej przez bank, 2.1 Bankową obsługę budżetu Gminy Zadzim będzie mógł prowadzić bank posiadający siedzibę oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy na terenie Zadzimia. 2.2 W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie Zadzimia siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Zadzimia w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału, filii lub punktu kasowego, zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Zadzimiu, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Zadzim i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki - przywóz, odbiór, będzie dokonywany przez bank na jego koszt).