Bankowa obsługa budżetu Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w tym: - otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych, - realizacja operacji bankowych, - dostęp do systemu bankowości elektronicznej, - wydanie i obsługa kart przepłaconych, - obsługa płatności masowych, - prowadzenie rachunku skonsolidowanego, - lokowanie środków Zamawiającego, - obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali płatniczych - udzielanie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji. Informacja dotycząca średniej ilości operacji bankowych zawarta jest w załączniku nr 2 do specyfikacji. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego stanowią załącznik nr 11 do specyfikacji.