Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. 2. Walutą kredytu będzie złoty polski. 3. Kwota kredytu – do 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych 00/100). 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania części lub całości kwoty kredytu. 5. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych – od dnia 31 marca 2021 r. 6. Spłata kapitału – w 20 ratach kwartalnych, płatnych następująco: 1) 16 rat po 250.000,00 PLN płatnych na koniec każdego kwartału w latach 2021-2024, 2) 4 raty po 750.000,00 PLN płatne na koniec każdego kwartału w roku 2025. 7. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych przy czym: 1) odsetki za rok 2020 zostaną zapłacone w dniu 31 marca 2021 r., 2) odsetki za kolejne okresy spłacane będą na koniec kolejnych kwartałów, przy czym okres odsetkowy obejmować będzie pełny kwartał (pełne trzy miesiące). 8. Odsetki będą naliczane tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. 9. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo uznawany za wolny od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 90 z późn. zm.) to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 10. Zabezpieczenie kredytu preferowane przez zamawiającego – brak zabezpieczenia lub weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 11. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni. 12. Wszystkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.