Przetarg nieograniczony na usługę bankową dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. We Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 pkt 7 Ustawy przedmiot zamówieńia jest oznaczony następującym kodem: (CPV) 66.11.00.00-4 - usługi bankowe. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej rachunków bieżących budżetu Urzędu, Funduszu Pracy, POKL i PFRON dla wypłat gotówkowych i bezgotówkowych świadczeń pieniężnych wypłacanych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. Oznacza to, wykonywanie usługi wypłat bezgotówkowych i gotówkowych świadczeń osobom bezrobotnym, uprawnionym do świadczeń oraz innym osobom i podmiotom związanym z działalnością Urzędu. Przez świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym należy rozumieć w szczególności: zasiłki, stypendia, dodatki aktywizacyjne, koszty dojazdu na szkolenia i do miejsca pracy oraz staże, a także inne wypłaty przewidziane przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktami wykonawczymi do tej ustawy. A) Zakres obsługi jest następujący: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Funduszu Pracy. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, w zależności od potrzeb, przeciętnie około 7 (w miesiącu czerwcu 2012 roku 10 rachunków). 3. Przewidywany łączny obrót na rachunkach może wynosić około 32 mln zł w przeliczeniu na 1 rok (2011 rok). 4. Średnia, przewidywana, miesięczna ilość przelewów około 2500 szt. (ilość szacunkowa). 5. Wypłata gotówki z banku dla wskazanego przez Zamawiającego pracownika jako uzupełnienie pogotowia kasowego, średnio raz w miesiącu, w wysokości około 1600,00 zł. 6. Średnia miesięczna liczba osób, którym będą wypłacane w kasie banku świadczenia może wahać sie w przedziale: od 300 do 600 osób (ilość szacunkowa). W okresie trwania umowy mogą wystąpić znaczne zmiany ilościowe w zakresie obsługiwanych osób oraz wysokośći wypłacanych kwot /spadek lub wzrost/. 7. Usługa będąca przedmiotem zamówienia musi być realizowana na terenie miasta Toruń. 8. Wykonawca musi dysponować punktem kasowym z co najmniej 2 stanowiskami kasowymi - liczba stanowisk kasowych powinna być dostosowana do liczby obsługiwanych świadczeniobiorców celem zapewnienia sprawnej obsługi. 9. Podstawą wypłat gotówkowych świadczeń przez Wykonawcę będą wyłącznie dostarczone przez Zamawiającego imienne listy uprawnionych do świadczeń, zatwierdzone przez osoby upoważnione. 10. Imienne listy wypłat będą dostarczane przez Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 11. Wykonawca będzie wypłacał świadczenia osobom bezrobotnym na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. 12. Wymagana liczba dni wypłat: 3 kolejne dni robocze wskazane przez Zamawiającego. Przewiduje sie możliwość zwiększenia liczby dni wypłat w przypadku zwiększenia liczby świadczeniobiorców. 13. Wypłaty świadczeń muszą być dokonywane do 14 dnia kalendarzowego każdego miesiąca (za wyjątkiem tych, które płacone są jako korekta, np.: świadczenie wcześniej nie odebrane). 14. Wypłaty świadczeń muszą być dokonywane przynajmniej w godz. od 9:00 do 17:00 w punkcie wskazanym przez Wykonawcę. 15. Za świadczone usługi Bank pobiera prowizję i opłaty. Prowizję za dokonywane usługi Wykonawca będzie pobierał w dniu rozliczeniowym z rachunku Urzędu. 16. Zwrot list Wykonawca umożliwia następnego dnia po zakończeniu wypłat. 17. Wykonawca dokonuje wypłat gotówkowych ze środków znajdujących sie na wskazamym rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. 18. Wykonawca dysponuje systemem elektronicznym, który musi współpracować z systemem funkcjonjącym w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia. Wykonawca zapewnia bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. 19. Obsługa wypłat bezgotówkowych odbywa sie przy pomocy systemu elektronicznego udostępnionego przez Wykonawcę. 20. Wykonawca otwiera bądź zamyka rachunki zgodnie z poleceniem Zamawiającego. 21. Wykonawca wykonuje dyspozycje do wysokości środków znajdujących sie na wskazanym rachunku, na początek dnia operacyjnego. 22. Prowizja i opłaty Banku są stałe w okresie obowiązywania umowy. Maksymalna prowizja od dokonywanych wypłat nie może przekroczyć 0,8% wypłaconej kwoty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz.U. z 2011r. nr 221, poz. 1317 ze zm.). 23. W trakcie miesiąca może ulec zmianie oprocentowanie na rachunkach bieżących i pomocniczych, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy. 24. Zamawiający składa dyspozycje rozliczeniowe w godzinach otwarcia banku. 25. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych podlegają kapitalizacji każdego dnia i są konsolidowane na dwóch wskazanych rachunkach. Istnieje możliwość lokat nocnych. 26. Wykonawca zobowiązkuje sie do nieodpłatnego przyjmowania wpłat od osób bezrobotnych na konto Zamawiającego. 27. Wykonawca nieodpłatnie wyda opinie bankowe o prowadzonym rachunku bankowym oraz inne opinie i zaświadczenia. 28. Wykonawca zobowiązuje sie do nieodpłatnego realizowania poleceń przelewów wewnątrz banku (transferów). 29. Realizacja poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) w systemie bankowym będzie miała miejsce w poniższych przypadkach i na zasadach: - w sytuacjach losowych (np. awaria systemu), umożliwienie realizacji przelewów w formie papierowej w cenie nie wyższej niż przelew elektroniczny; - przelewy, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności; - uznanie rachunków winno odbywać sie w dniu operacji; - elektroniczny system bankowy będzie wdrożony na wyznaczonych w dowolnym czasie stanowiskach. 30. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się następujące warunki dokonania zmian postanowień umowy: - gdy podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa wprowadzonymi po podpisaniu umowy; - gdy wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach wyżej określonych i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 31. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. B) Termin realizacji zamówienia: od 09.09.2012 roku do 31.08.2015 roku. C) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.