Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostynin oraz jednostek organizacyjnych gminy w latach 2012 - 2015

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Gostynin, jednostek organizacyjnych Gminy Gostynin, w okresie 48 miesięcy od podpisania umowy. Jednostkami organizacyjnymi Gminy Gostynin są: 1)Urząd Gminy, 2)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 3)Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu, 4)Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem. Zakres zamówienia dla Gminy Gostynin jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, c) Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, d) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 5 stanowisk, f) Wydawanie blankietów czekowych, g) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, h) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, ) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek budżetu Gminy, j) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu odnawialnego, l) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu gminy.