Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek.

Opis przedmiotu przetargu: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda, podległych jednostek organizacyjnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek i zakładów w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - otwarcie rachunków bankowych, - prowadzenie rachunków bankowych, - przelewy zwykłe oraz drogą elektroniczną na rachunku: - w banku obsługującym, - w innych bankach, - wydawanie blankietów czekowych, - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - kredyty w rachunku bieżącym, Otwarcie i prowadzenie rachunków dla Gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Gminie Stawiguda: - Urząd Gminy w Stawigudzie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, - Przedszkole w Bartągu, - Szkoła Podstawowa w Rusi, - Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie, - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stawigudzie, - Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, - Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda Zamawiający podaje szacunkową taryfę rocznych opłat i prowizji bankowych do wykorzystywania przez Gminę Stawiguda: 1. Prowizja wpłat gotówkowych - 3 830,00 zł 2. Ilość zamówionych blankietów czekowych - 449 szt. 3. Ilość przelewów zwykłych (w tradycyjnej formie) - 5 088 szt. 4. Ilość przelewów elektronicznych - 10 595 szt. 5. Opłaty za prowadzenie rachunków - 4 500,00 zł 6. Opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej - 1 400,00 zł 7. Ilość rachunków bankowych w/g stanu na dzień 31.10.2013 r. - 25 szt. W celu zaznajomienia się z obrotami środków finansowych na rachunkach bankowych Zamawiającego, w poniższym układzie zamieszcza się informację o dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu Gminy Stawiguda w/g kwartalnego sprawozdania NDS na dzień 30.09.2013r. 1. Plan dochodów ogółem: 32 002,1 tys. zł. 2. Plan wydatków ogółem: 33 267,7 tys. zł. 3. Plan przychodów: 2 940,6 tys. zł. 4. Plan rozchodów: 1 675,1 tys. zł. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie będzie pobierał opłat od wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek Gminy Stawiguda i rachunki pomocnicze przez podatników podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych zgodnie z istotnymi postanowieniami do umowy załącznik nr 6 do SIWZ.