Prowadzenie rachunku bankowego Funduszu Składkowego oraz świadczenie usług bankowych za pośrednictwem bankowego systemu elektronicznego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego służącego do gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Składkowego oraz prowadzenie rozliczeń w systemie bankowości elektronicznej dla Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku obsługującego wypłatę świadczeń krótkoterminowych z terenu województwa pomorskiego, tj. Gdańska, Bytowa, Chojnic, Człuchowa, Lęborka, Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Sztumu, Tczewa, Wejherowa. Szacunkowa miesięczna kwota wpływów wynosi: 3.611.000,00 zł, Szacunkowa miesięczna ilość przelewów wynosi: 3.590.000,00 zł, Przeciętny stan środków na rachunku: 20.000,00 zł. Szacunkowa miesięczna kwota wpływów i ilości jest liczona jako średnia arytmetyczna, dlatego w poszczególnych miesiącach mogą wystąpić znaczne odstępstwa na plus bądź minus od podanych wielkości. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca otworzy i będzie prowadził na rzecz Zamawiającego rachunek bankowy, 2.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych oraz wykonywania na zlecenie Zamawiającego rozliczeń krajowych, 3.Wykonawca będzie prowadził na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie systemu bankowości elektronicznej, 4.W przypadku konieczności stosowania programu do realizacji usługi Wykonawca dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego system bankowości elektronicznej (zwany dalej programem) na wyznaczonych przez niego stanowiskach komputerowych. 5.Miejsce realizacji usługi: siedziba Oddziału Regionalnego w Gdańsku (2 stanowiska) oraz po jednym stanowisku w każdej Placówce Terenowej, tj. Bytów, Chojnice, Człuchów, Lębork, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Malbork, Słupsk, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Wejherowo. Zamawiający zaznacza, iż stanowiska zlokalizowane w Placówkach Terenowych będą jedynie wprowadzać przelewy, natomiast stanowiska w Oddziale Regionalnym muszą posiadać wszystkie dostępne uprawnienia. 6.Wykonawca powinien posiadać swoją siedzibę, oddział lub punkt gwarantujący wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą rachunków bankowych w Gdańsku, 7.Rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów wynikających z użytkowania ma nastąpić nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia (z wyłączeniem sytuacji zawinionych przez Zamawiającego lub spowodowanych działaniem siły wyższej), 8.Wykonawca do realizacji usługi będzie używał programu umożliwiającego import i eksport przelewów w formacie VideoTel (standard NPB) używanym przez Zamawiającego. 9.Importowane przelewy uznawane za błędne powinny być przez program wykazywane z oznaczeniem rodzaju błędu, 10.Niezrealizowane przez Bank przelewy powinny wykazywać przyczyny odmowy realizacji, 11.Program komunikując się z Bankiem powinien korzystać z najnowszych zabezpieczeń kryptograficznych, 12.Aplikacja musi być przygotowana na platformie Windows, serwer 64-bit, 13.Program powinien posiadać system uprawnień do: - tworzenia przelewu, - przekazywania (akceptacja przelewu) do realizacji, 14.Bank zobowiązany jest zademonstrować działanie programu, w miejscu uzgodnionym przez strony, przed dniem zawarcia umowy. W razie wystąpienia nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy. Prezentacja aplikacji powinna obejmować: import przelewów wprowadzenie przelewów, kasowanie przelewów, podpisywanie przelewów, funkcję przesyłania przelewów do Banku, przeglądanie stanu przelewów, wydruki przelewów i zestawień, historia konta, 15.Wykonawca umożliwi za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej uzyskiwanie w każdym dniu operacyjnym wyciągów bankowych z uwzględnieniem: salda na początek dnia, kwotę obrotów zwiększających saldo rachunku, kwotę obrotów zmniejszających saldo rachunku, saldo na koniec dnia, 16.Na wyciągach bankowych Wykonawca umieści wszystkie dane wynikające z dowodu wpłaty, 17.Umożliwienie przekazywania danych dotyczących realizacji obrotu bezgotówkowego na nośniku zewnętrznym w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, awarii łączy internetowych lub telefonicznych.