Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jednostek organizacyjnych polegających na otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz pomocniczych Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jej jednostek organizacyjnych, tj: a) Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2 b) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35 c) Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11 d) Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Piastowska 11 e) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 28, f) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Śniadeckich 18, g) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 1 Maja 11, h) Zespół Szkół w Kruchowie, i) Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu, Trzemżal 56, j) Przedszkole nr 1, pl. Św. Wojciecha 15, k) Przedszkole nr 2, ul. Chrobrego 8 l) Gimnazjum w Trzemesznie, pl. Michała Kościeszy - Kosmowskiego 5. w okresie od dnia 01.08.2014r. do 31.07.2017r. UWAGA: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu , realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej, realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji papierowej, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywaniu wypłat gotówkowych, realizacji lokat terminowych na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie, przechowywaniu depozytów, uzyskania informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego, uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym dla Miasta i Gminy Trzemeszno na warunkach: -do wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy -udzielany na okres do jednego roku budżetowego i corocznie ponawiany -wysokość prowizji przygotowawczej - 0,00% -koszty obsługi kredytu - wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji - oprocentowanie od wykorzystanego kredytu obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę procentową obliczoną dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy dostępie do bankowości internetowej, obejmującej w szczególności: a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i zapewnienie poprawnego działania oprogramowania bankowości internetowej na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych oraz bezpłatne szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi dostarczonego programu; b) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu; c) bieżącą obsługę techniczną systemu; d) stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych; e) zlecanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych; f) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych; g) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników; h) dopuszcza się możliwość drukowania załącznika przez bank i) składanie zleceń płatniczych w dowolny dzień, o dowolnej porze. Realizacja zleceń nie później niż następnego dnia roboczego; j) użytkownikami bankowości internetowej będą stanowiska użytkowników mających możliwość wprowadzania transakcji oraz użytkownicy mający uprawnienia do zatwierdzania transakcji. Wykonawca zapewni możliwość zmiany ilości użytkowników oraz uprawnień użytkowników; k) dostęp do bankowości internetowej oraz własne wyodrębnione rachunki bankowe otrzymają następujące jednostki organizacyjne: Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 35 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piastowska 11 Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Piastowska 11 Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 28 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Śniadeckich 18, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 1 Maja 11, Zespół Szkół w Kruchowie, Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu, Trzemżal 56 Przedszkole nr 1, pl. Św. Wojciecha 15 Przedszkole nr 2, ul. Chrobrego 8 Gimnazjum w Trzemesznie, pl. Michała Kościeszy - Kosmowskiego 5. Uwaga: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również obsługa wypłat świadczeń z OPS w Trzemesznie w ramach obsługi kasowej polegająca w szczególności na: a) wypłacie świadczeniobiorcom OPS zasiłków oraz innych świadczeń zgodnie z dostarczonymi listami wypłat, b) realizacji wypłat w terminach (wartości podane w wielkościach średniomiesięcznych): - od 18 do 25 dnia każdego miesiąca na kwoty ca. 450.000,00 dla około 1.000 klientów Terminy wypłat gotówkowych zostaną uzgodnione indywidualnie przez OPS z Wykonawcą, zgodnie z potrzebami OPS i możliwościami technicznymi Wykonawcy, wypłaty gotówkowe w kasie banku z tytułu wypłat stypendiów szkolnych które zostaną ustalone indywidualnie z OPS. c)udostępnieniu uzyskania promes bankowych, poręczeń i gwarancji bankowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno; wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; wydawania blankietów czekowych; świadczenia innych usług bankowych, czyli usług nieprzewidzianych, sporadycznych. Odpłatność za usługi bankowe nie ujęte w ofercie Wykonawcy będą ustalone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w Wykonawcy w danym czasie, o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia. *Zamawiający wymaga aby wybrany w niniejszym postępowaniu bank na 31 grudnia każdego roku był w dyspozycji dla dokonywania wszystkich operacji objętych przedmiotem niniejszego postępowania przynajmniej do godz. 13-00 * Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę Wykonawcy.